Обяснителни записка за касово изпълнение на приходи и разходи към 30.06.2022г
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за касовото изпълнение на приходите и разходите към 30.06.2022.
На ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” гр. СЕВЛИЕВО
Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на ОУ „Христо Ботев” гр.Севлиево се осъществява на база разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г.,постановление на министерския съвет за изпълнението му,както и утвърдените единни разходни стандарти за издръжка на един ученик в делегираните от държавата дейности.
ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ
Първоначалния план на ОУ „Христо Ботев” гр.Севлиево е 678809 лв. Съгласно Заповед на кмета на община Севлиево е утвърдена формула за разпределение на средствата по ЕРС /Единен разходен стандарт/ и допълнителните компоненти. Допълнително са заложени 500 лв.приходи от наеми.
През второ тримесечие получихме допълнително:
- 1584 лв. за пътуващи учители.
- 2402 лв. за уязвими групи.
С така направените промени бюджета на училището стана 704914 лв.
През отчетния период редовно са изплащани работните заплати и осигурителните вноски на персонала,социалните разходи както и разходите за издръжка на училището.
ІІ ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ
- По параграфи: 0100 /Заплати/ 0200 /Други възнаграждения/ и 0500 /Осигуровки/По план са предвидени общо 627130 лв. От тях за шестмесечието са изразходени 263530 лв – 42,02 % изпълнение.
- Параграф 1011 /Храна/ - По план 10800 лв. от тях изразходени 5680лв. за безплатни закуски и обяди - изпълнение 52,59 %.
- Параграф 1013 /Постелен инвентар и облекло/ По план са предвидени 2500 лв.за работно облекло на помощен персонал
- Параграф 1014 /Учебни и научно-изсл.разходи и книги за библ./ Изразходени 2946 лв. за учебници и учебни помагала.
- Параграф 1015 /Материали/ - По план предвидени 15040 лв. От тях изразходени 3123 лв. – 20,76 % изпълнение - разход.за материали за поддръжка в училище канцеларски м-ли,миещи препарати.От тях :
-862 лв. за канцеларски материали.
- 543 лв. материали за дезинфекция.
- 839 лв.материали за поддръжка училище
5. Параграф 1016 /Вода,горива и енергия/ - по план предвидени 34000 лв . Изразходени 27549 лв. –81,03 % изпълнение.От тях:
- 1356 лв. за вода
- 23710 лв. за газ за отопление.
- 2483 лв. за ел.енергия
Параграф 1020 /Разходи за външни услуги/ – по план 10544 лв. - изразходени 6207 лв. изпълнение 58,87 % От тях:
2323 лв. – телефонни услуги
307 лв. - за транспорт учители
171 лв. - за квалификация
272 лв. - Абонамент поддръжка компютри и ремонт компютър
160 лв. – такса интернет
338 лв. – Поддръжка счетоводна програма
576 лв. – обслужване програма заплати
360 лв. – „Икономикс М” по договор замервания
605 лв. – Делос ДДД услуги
- Параграф 1051 /Командировки в страната/ - предвидени 200 лв. по план.От тях са изразходени 102 лв.
- Параграф 1062 / Застраховки /– По план 2000 лв.- направена застраховка на персонала за 350 лв.
- Параграф 1981 /Общински данъци и такси/ Предвидени по план 2500 лв.Платена такса битови отпадъци в размер на 2078 лв.
- Общо за училището са изразходени 311565 лв. – 44,20 % от предвидените средства по план. Няма неразплатени и просрочени задължения.
Към 30.06.2022г. наличните пари в банковата сметка са 95001 лв.
Заплатите за м. 06, които се плащат в началото на м. юли са 58033 лв.При това положение наличните средства остават 36968 лв.Ще се промени и процента на изпълнението към 30.06 - 52,43 %.
Счетоводител М.Михова
Счетоводител:
/ М.Михова/